Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate C Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C Fonds
ISIN LU1079021470
WKN A2DTPR
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Arnaud Boué, Peter Wietrak
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.07.2017
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,02
Anzahl Fonds der Kategorie 746
Volumen der Tranche 2,31 Mio. USD
Fonds Volumen 2,07 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,59
WE seit Jahresbeginn 6,81%