Multicooperation - Julius Baer Equity Global Excellence Europe B Fonds

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Anlageziel

Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B Fonds
ISIN LU1079019144
WKN A11724
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Baris Pinar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 179,63
Anzahl Fonds der Kategorie 538
Volumen der Tranche 37,25 Mio. EUR
Fonds Volumen 173,09 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -3,70
WE seit Jahresbeginn 2,63%