Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Fund B Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien und Wandelanleihen sowie Warrants aus folgenden europäischen Ländern: Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei und Großbritannien. Dabei werden die Portfolioanteile in Wandelanleihen auf 25 % und in Warrants auf 5% begrenzt.

Stammdaten

Name Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund B Fonds
ISIN IE0004308122
WKN 921112
Fondsgesellschaft Russell Investments Limited
Benchmark MSCI Europe Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Patrick C. Egan
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.07.1998
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.07.1998
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 4.171,42
Anzahl Fonds der Kategorie 418
Volumen der Tranche 9,70 Mio. EUR
Fondsvolumen 10,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 6,84
WE seit Jahresbeginn 4,23%