Most Diversified Portfolio - TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund R Fonds

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Anlageziel

The Compartment’s primary investment objective is to outperform the reference index and provide long-term capital appreciation from Global High Yield Credit securities denominated in USD, EUR, GBP and CAD. Following the Management Company’s investment approach, the strategy aims to maintain a high degree of diversification when selecting securities and their weightings in the investment universe. The appreciation in net asset value may be compared to the ICE BofA Global High Yield Index (Bloomberg ticker: HW00) in USD. At least 60% of the Compartment’s assets are constantly kept invested to Global High Yield Credit and Fixed Income markets, including High Yield corporate debt securities denominated in USD, EUR, GBP or CAD.

Stammdaten

Name Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund R Acc Fonds
ISIN LU1543552944
WKN
Fondsgesellschaft TOBAM S.A.S.
Benchmark ICE BofA Gbl HY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Axel Cabrol
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.10.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.10.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,09
Anzahl Fonds der Kategorie 1141
Volumen der Tranche 10.480,41 USD
Fondsvolumen 23,53 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,79

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,79%
Transaktionskosten 1,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 6,28%