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Anlageziel
Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.
Stammdaten
| Name | Mosaic I USD Fonds |
| ISIN | LU0211629901 |
| WKN | A0M8N1 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Perez, Alexandre Rampa, Trudi Usher Boardman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 31.05.1994 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.1994 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 292,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 436 |
| Volumen der Tranche | 420,25 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,69 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 1,38% |