Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Government Liquidity Fund Institutional Fonds

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Anlageziel

The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily by investing its assets in high quality short-term Money Market Instruments comprising transferable debt securities issued by or guaranteed by Governments of countries which were members of the Eurozone at the time of purchase, such as Treasury Bills, Government Bonds and other obligations of the Governments of member countries of the Euro that may be available in the relevant markets, or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations.

Stammdaten

Name Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Government Liquidity Fund Institutional EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2816797836
WKN A40JRU
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 18.09.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.09.2024
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,46
Anzahl Fonds der Kategorie 396
Volumen der Tranche 50.666,89 EUR
Fondsvolumen 289,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,16

Gebühren

Laufende Kosten 0,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,16%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,56%