MontLake Platform ICAV- Volatility Arbitrage Fund EHI Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund EUR EHI Acc Fonds |
| ISIN | IE000CPWXNF0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Khalili |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 18.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.09.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 463 |
| Volumen der Tranche | 97.215,84 EUR |
| Fonds Volumen | 48,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,44% |