Montlake Perspective American Absolute Alpha Fund Institutional Founder Class Pooled Fonds
106,38
EUR
+0,11
EUR
+0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to seek a positive return in excess of the 3 Month Secured Overnight Financing Rate over a three-year period
Stammdaten
| Name | Montlake Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund EUR Institutional Founder Class Pooled Fonds |
| ISIN | IE000QMFZZ81 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 11.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.11.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 433 |
| Volumen der Tranche | |
| Fonds Volumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,00% |