MontLake DUNN WMA Institutional Fund AUD Institutional Class B Pooled Shares Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
Stammdaten
Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund AUD Institutional Class B Pooled Shares Fonds |
ISIN | IE0004ATHMY0 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 06.02.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.02.2024 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 139 |
Volumen der Tranche | 877.085,84 AUD |
Fonds Volumen | 556,37 Mio. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | -0,82% |