MontLake DUNN WMA Institutional Fund AUD Institutional Class B Pooled Shares Fonds

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ISIN IE0004ATHMY0


Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.

Stammdaten

Name MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund AUD Institutional Class B Pooled Shares Fonds
ISIN IE0004ATHMY0
WKN
Fondsgesellschaft Waystone Fund Management (IE) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager William A. Dunn, Martin H. Bergin
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 06.02.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Neue Privat Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.02.2024
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Neue Privat Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,68
Anzahl Fonds der Kategorie 139
Volumen der Tranche 877.085,84 AUD
Fonds Volumen 556,37 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,51

Gebühren

Laufende Kosten 0,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,51%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14
WE seit Jahresbeginn -0,82%