Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH Fonds
94,46
GBP
+0,21
GBP
+0,22
%
NAV
Werbung
Der Fonds Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH GBP Acc Fonds wird seit dem 22.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Stammdaten
| Name | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH GBP Acc Fonds |
| ISIN | LU1705558309 |
| WKN | A2JHQL |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Puneet Singh, Daniel Moreno |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2017 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 242 |
| Volumen der Tranche | 33.870,41 GBP |
| Fondsvolumen | 48,66 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |
| WE seit Jahresbeginn |