Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b).
Stammdaten
Name | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B Fonds |
ISIN | LU0261663149 |
WKN | A0KDVX |
Fondsgesellschaft | Migros Bank AG |
Benchmark | customized |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Bernard Wyttenbach, Christoph Zenger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 03.04.1995 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Migros Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.04.1995 |
Depotbank | UBS (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Migros Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 286,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 247 |
Volumen der Tranche | 159,54 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 212,60 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,93 |
WE seit Jahresbeginn | 7,52% |