Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B Fonds
226,30
CHF
+0,27
CHF
+0,12
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 30 erfolgen direkt oder via bestehende Organismen für gemeinsame Anlagen («OGA») und Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW»), in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b).
Stammdaten
| Name | Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B Fonds |
| ISIN | LU0261662760 |
| WKN | A0KDVV |
| Fondsgesellschaft | Migros Bank AG |
| Benchmark | customized |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bernard Wyttenbach, Christoph Zenger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.04.1995 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Migros Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.1995 |
| Depotbank | UBS (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Migros Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 226,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 182 |
| Volumen der Tranche | 152,39 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 230,80 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,41% |