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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long term growth of capital and income. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing at least two thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value in Eurozone companies, being companies where either (a) their predominant activities are carried out in a Eurozone country or (b) their country of registration or incorporation or listing is in a Eurozone country.
Stammdaten
Name | MGI Eurozone Equity Fund Class M-5 $ Acc Fonds |
ISIN | IE00B5KZNQ60 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.05.2022 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.05.2022 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 124,26 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 947 |
Volumen der Tranche | 9,24 Mio. USD |
Fonds Volumen | 417,63 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,74% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,46 |
WE seit Jahresbeginn |