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Anlageziel
The fund's objective is to invest in Euro denominated cash holdings consistent with preservation of capital and provision of liquidity. The fund will invest in a range of cash deposits and short dated money market securities.
Stammdaten
Name | MGI Euro Cash Fund Class M-7 EUR Shares Fonds |
ISIN | IE00B1KQVZ64 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
Benchmark | FTSE EUR EuroDep 1 Mon |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 29.11.2007 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.11.2007 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
Volumen der Tranche | 25,97 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,43% |