MGI Emerging Markets Equity Fund Class M-5 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long term growth of capital and income. The Fund will seek to achieve this objective by investing in a diversified portfolio of Emerging Markets related equity securities. The Fund will invest in a diversified range of equity and equity related securities of Emerging Market issuers, including common stock, convertibles, warrants and units/shares of equity-related investment funds, such as investment companies, investment limited partnerships, unit trusts or their equivalents,which fall within the categories of such funds set out in Guidance Note 2/03.

Stammdaten

Name MGI Emerging Markets Equity Fund Class M-5$ Fonds
ISIN IE00B8BSK190
WKN
Fondsgesellschaft Mercer Global Investments Management Ltd
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.10.2012
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2012
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,80
Anzahl Fonds der Kategorie 3594
Volumen der Tranche 64,71 Mio. USD
Fondsvolumen 716,64 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,28

Gebühren

Laufende Kosten 2,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,28%
Transaktionskosten 0,98%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,69
WE seit Jahresbeginn 1,88%