M&G North American Value Fund Sterling I Fonds
38,36
GBP
-0,05
GBP
-0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen zu erreichen, die eine auf dem Wert basierende Anlagephilosophie verfolgen.
Stammdaten
| Name | M&G North American Value Fund Sterling I Inc Fonds |
| ISIN | GB00B77CF027 |
| WKN | A2PT45 |
| Fondsgesellschaft | M&G Securities Ltd |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel White |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.08.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.08.2012 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 38,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 658 |
| Volumen der Tranche | 23,45 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 293,77 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,64% |