M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund LI-H Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Während die Duration des Fonds insgesamt nicht negativ sein wird, kann für den Fonds negative Duration aus einzelnen Rentenmärkten entstehen.

Stammdaten

Name M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund CHF LI-H Acc Fonds
ISIN LU2939354911
WKN
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ben Lord, Mario Eisenegger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.12.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,91
Anzahl Fonds der Kategorie 159
Volumen der Tranche 48.781,63 CHF
Fondsvolumen 50,24 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,23

Gebühren

Laufende Kosten 0,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,23%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn -0,43%