M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds
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Anlageziel
Der Fonds hat zwei Ziele: Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und; Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
Stammdaten
Name | M&G (Lux) North American Dividend Fund USD CI Inc Fonds |
ISIN | LU1797809339 |
WKN | A2JPXV |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | John Weavers |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.02.2020 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.02.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 192 |
Volumen der Tranche | 71.463,42 USD |
Fondsvolumen | 295,03 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,25% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 4,01% |