M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds
19,01
GBP
+0,08
GBP
+0,40
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds hat zwei Ziele: Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und; Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) North American Dividend Fund GBP CI Acc Fonds |
| ISIN | LU1797809172 |
| WKN | A2JPXT |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John Weavers |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 185 |
| Volumen der Tranche | 102.881,77 GBP |
| Fondsvolumen | 277,62 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 21,26% |