M&G (Lux) Income Allocation Fund JI Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to generate a growing level of income over any three-year period through investment in a range of global assets. The Fund also aims to provide capital growth of 2-4% p.a. over any three-year period while applying ESG Criteria.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR JI Acc Fonds |
| ISIN | LU2088737338 |
| WKN | A2PV7Z |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stefano Amato, Steven Andrew |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1713 |
| Volumen der Tranche | 12,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 842,01 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,15% |