M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JI Fonds
11,71
USD
±0,00
USD
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen.
Stammdaten
Name | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD JI Inc Fonds |
ISIN | LU2122597052 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | James Tomlins |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.04.2020 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.04.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1144 |
Volumen der Tranche | 50,73 Mio. USD |
Fondsvolumen | 2,36 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,49% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 8,84% |