M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CI-H Fonds
12,49
EUR
-0,05
EUR
-0,37
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR CI-H Acc Fonds |
| ISIN | LU1797812986 |
| WKN | A2JPWE |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stefan Isaacs, James Tomlins, Lu Yu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.09.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 834 |
| Volumen der Tranche | 254,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,69 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,34% |