M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund A-H Fonds
11,11
EUR
+0,04
EUR
+0,34
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des Aktienmarktes für globale Schwellenmärkte.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A-H Acc Fonds |
| ISIN | LU1670624235 |
| WKN | A2JQ9Q |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Bourke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
| Volumen der Tranche | 377.930,01 EUR |
| Fondsvolumen | 138,41 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,03% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,23% |