M&G (Lux) Episode Macro Fund S-H Fonds
16,53
CHF
+0,02
CHF
+0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) von jährlich 4 bis 8 % über dem 3-Monats-LIBOR in einem beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
Name | M&G (Lux) Episode Macro Fund CHF S-H Acc Fonds |
ISIN | LU1670714572 |
WKN | A2JQ9L |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Fishwick |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 26.10.2018 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.10.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 199 |
Volumen der Tranche | 126.392,19 CHF |
Fondsvolumen | 663,03 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 2,03 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,67% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,03% |
Transaktionskosten | 0,64% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | -3,31% |