MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N1 Fonds
10,89
USD
+0,01
USD
+0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das eine Bottom-up-Wertpapierauswahl einsetzt und das Vermögen unter verschiedenen Rentenanlageklassen aufteilt, um ein Portfolio aufzubauen, das die besten Gesamtrenditeideen repräsentiert.
Stammdaten
Name | MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N1 USD Fonds |
ISIN | LU0870264933 |
WKN | A1KA2D |
Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Joshua P. Marston, Alexander M. Mackey |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.02.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.02.2013 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 398 |
Volumen der Tranche | 26,31 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,07 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 0,74% |