Memnon Fund - Memnon European Fund W Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.

Stammdaten

Name Memnon Fund - Memnon European Fund W USD Acc Fonds
ISIN LU0634964992
WKN
Fondsgesellschaft Zadig Asset Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Régis Bégué, Vincent Steenman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.04.2023
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.04.2023
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 375,61
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 656.499,43 USD
Fondsvolumen 441,00 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,33

Gebühren

Laufende Kosten 1,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,33%
Transaktionskosten 0,66%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,40
WE seit Jahresbeginn 6,50%