Memnon Fund - Memnon European Fund R Fonds

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WKN A1H70C

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ISIN LU0578134313


Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.

Stammdaten

Name Memnon Fund - Memnon European Fund R USD Acc Fonds
ISIN LU0578134313
WKN A1H70C
Fondsgesellschaft Zadig Asset Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Régis Bégué, Vincent Steenman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.02.2011
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.02.2011
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 387,20
Anzahl Fonds der Kategorie 9225
Volumen der Tranche 2,63 Mio. USD
Fondsvolumen 470,17 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,08

Gebühren

Laufende Kosten 2,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,08%
Transaktionskosten 0,66%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -3,10
WE seit Jahresbeginn 7,25%