Memnon Fund - Memnon European Fund R Fonds
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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.
Stammdaten
| Name | Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0578134230 |
| WKN | A1H70A |
| Fondsgesellschaft | Zadig Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Régis Bégué, Vincent Steenman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2011 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 312,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 435 |
| Volumen der Tranche | 16,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 441,00 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,96% |
| Transaktionskosten | 0,59% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,42 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,80% |