Melchior European Opportunities Fund SI Dividend Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve longer-term capital growth, from a portfolio primarily made up of the shares of European companies or using derivatives to generate exposure to such equities. The percentage of the portfolio comprised of equities (directly or indirectly held) will exceed 51% of total assets. The Sub-Fund will have a blend of investments in larger, medium and smaller sized companies. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in other transferable securities, short-duration government bonds, units in collective investment schemes, money market instruments, and deposits. Derivatives and forward transactions may also be used for investment purposes.

Stammdaten

Name Melchior European Opportunities Fund SI EUR Dividend Fonds
ISIN LU2809275204
WKN
Fondsgesellschaft Polar Capital LLP
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Robinson, Eleanor Lee
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2024
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.896,13
Anzahl Fonds der Kategorie 431
Volumen der Tranche 78,23 Mio. EUR
Fondsvolumen 381,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 11,28
WE seit Jahresbeginn -1,85%