Mediolanum World Innovative Leaders L A Units Accumulated Fonds
5,37
EUR
+0,03
EUR
+0,49
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of Mediolanum World Innovative Leaders is to achieve capital appreciation over a long term investment horizon. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in, or taking exposures on a global basis (including emerging markets) to a diversified portfolio of equities and equity related securities, fixed income securities and currencies.
Stammdaten
| Name | Mediolanum World Innovative Leaders L A Units EUR Accumulated Fonds |
| ISIN | IE000IZ98F40 |
| WKN | A415F5 |
| Fondsgesellschaft | Mediolanum International Funds Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.05.2025 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4065 |
| Volumen der Tranche | 86,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,77% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,07% |