Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen strebt der Teilfonds sein Anlageziel an durch die direkte oder indirekte Anlage des überwiegenden Anteils (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Aktien von Unternehmen, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren. Im Sinne des Teilfonds umfasst die Region Asien ohne Japan alle Länder und Märkte in Asien außer Japan, aber einschließlich aller Industrie-, Schwellen, Grenzländer und -märkte in Asien.
Stammdaten
Name | Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Acc Fonds |
ISIN | LU0594555756 |
WKN | A1JS6Y |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Winnie Chwang, Andrew Mattock, Peeyush Mittal, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sean Taylor |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.02.2011 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.02.2011 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 7,31 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 116,60 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | 2,00% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 6,98% |