Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia Pacific region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Acc Fonds
ISIN LU0594556648
WKN A1JS7D
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI AC Asia Pacific
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Winnie Chwang, Elli Lee, Kenneth Lowe, Siddharth Bhargava, Donghoon Han
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.02.2011
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,67
Anzahl Fonds der Kategorie 181
Volumen der Tranche 3,70 Mio. GBP
Fonds Volumen 52,47 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,35%
Depotbankgebühr 2,00%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19
WE seit Jahresbeginn 8,31%