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Anlageziel
The Fund aims to provide long-term capital growth for those investors who hold a long term investment view and are prepared to accept significant fluctuations in the value of their investments. The Sub-Fund’s investment portfolio will be made on a diversified basis, for which at least 70% of its net assets will be invested in equity and equity related investments of smaller capitalisation companies in the Asian and/or Pacific region. Such equity and equity related securities include common stocks, preferred stocks and depositary receipts.
Stammdaten
Name | Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund AA HKD Fonds |
ISIN | LU1077376421 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Manulife Investment Management (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN Small |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Linda Csellak, Jasmine To, Gun Woo |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.07.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.07.2014 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 161 |
Volumen der Tranche | 329.705,73 HKD |
Fonds Volumen | 100,04 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,40% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -3,25% |