Mandatum - Fixed Income Total Return Fund C Fonds
110,10
EUR
+0,12
EUR
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over the medium term, while considering environmental, social or governance (ESG) factors.
Stammdaten
| Name | Mandatum SICAV-UCITS Fixed Income Total Return Fund C EUR cap. Fonds |
| ISIN | LU2114235794 |
| WKN | A406HF |
| Fondsgesellschaft | Mandatum Fund Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.02.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 817 |
| Volumen der Tranche | 3,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,26% |