Mandatum - Fixed Income Total Return Fund A Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over the medium term, while considering environmental, social or governance (ESG) factors.

Stammdaten

Name Mandatum SICAV-UCITS Fixed Income Total Return Fund A EUR cap. Fonds
ISIN LU2140567392
WKN A406GR
Fondsgesellschaft Mandatum Fund Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.04.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.04.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,96
Anzahl Fonds der Kategorie 813
Volumen der Tranche 3,18 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,48 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,83

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,83%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 0,48%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.