Man GLG Strategic Bond DV H Fonds
1,04
USD
±0,00
USD
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio’s investment objective is to provide a total return for investors, with a monthly income and the potential for capital growth. The Portfolio will invest primarily in investment grade government and corporate bonds globally (which may be fixed or floating rate), cash and cash equivalents including deposits, treasury bills, certificates of deposit, bankers acceptances and commercial paper.
Stammdaten
Name | Man GLG Strategic Bond DV USD H Fonds |
ISIN | IE00BL6VL772 |
WKN | A2QMZV |
Fondsgesellschaft | Man Group Plc |
Benchmark | Not benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.10.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.10.2020 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1029 |
Volumen der Tranche | 20.790,57 USD |
Fondsvolumen | 46,50 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 2,41% |