Man GLG Strategic Bond DV H Fonds

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Der Fonds Man GLG Strategic Bond DV USD H Fonds wird seit dem 23.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The Portfolio’s investment objective is to provide a total return for investors, with a monthly income and the potential for capital growth. The Portfolio will invest primarily in investment grade government and corporate bonds globally (which may be fixed or floating rate), cash and cash equivalents including deposits, treasury bills, certificates of deposit, bankers acceptances and commercial paper.

Stammdaten

Name Man GLG Strategic Bond DV USD H Fonds
ISIN IE00BL6VL772
WKN A2QMZV
Fondsgesellschaft Man Group Ltd
Benchmark Not benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 12.10.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2020
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,04
Anzahl Fonds der Kategorie 1203
Volumen der Tranche 21.420,00 USD
Fondsvolumen 46,32 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn