Man Funds plc - Man Global Emerging Markets Bond D C Fonds

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Anlageziel

The Portfolio’s investment objective is to achieve a return in all market conditions, primarily through investment in emerging market fixed income securities directly, or indirectly via the use of derivatives. The Portfolio will invest primarily in a diversified portfolio of fixed income securities (e.g. bonds) either directly, or indirectly via the use of derivatives. The fixed income securities will either be issued by companies which provide exposure to emerging markets or which have their registered office in emerging markets around the world or be issued or guaranteed by governments, government agencies and supranational bodies in emerging markets. There is no limit on the extent to which the Portfolio’s Net Asset Value may be invested in such emerging market securities or non-investment grade securities.

Stammdaten

Name Man Funds plc - Man Global Emerging Markets Bond D C USD Fonds
ISIN IE00BYQP7R29
WKN A2AKE7
Fondsgesellschaft Man Group Plc
Benchmark JPM EMBI Global
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Guillermo Ariel Ossés, Phil Hyun Yuhn, Lisa M. Chua
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.06.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Citibank Europe plc (Luxembourg)
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2016
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Citibank Europe plc (Luxembourg)
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,66
Anzahl Fonds der Kategorie 1830
Volumen der Tranche 1.284,33 USD
Fonds Volumen 13,31 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,47

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,47%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,26
WE seit Jahresbeginn 6,00%