Lyrical Value Funds (LUX) – Global Impact Value Equity Strategy Sub-Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value. The Investment Manager will seek to achieve long-term total returns by investing in companies whose core business, in the opinion of the Investment Manager, aims to generate social and/or environmental change alongside a financial return.

Stammdaten

Name Lyrical Value Funds (LUX) – Global Impact Value Equity Strategy Sub-Fund I USD Acc Fonds
ISIN LU2279564707
WKN
Fondsgesellschaft Lyrical Asset Management LP
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.12.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,82
Anzahl Fonds der Kategorie 952
Volumen der Tranche 18,51 Mio. USD
Fondsvolumen 117,20 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,06

Gebühren

Laufende Kosten 1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,06%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,43
WE seit Jahresbeginn 4,46%