Lux-Portfolio Balanced - Capitalisation Fonds
220,80
EUR
+0,55
EUR
+0,25
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten angelegt, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Aktienanteil liegt bei ca. 40%.
Stammdaten
| Name | Lux-Portfolio Balanced - Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0091958230 |
| WKN | 591192 |
| Fondsgesellschaft | BCEE Asset Management S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.11.1998 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.1998 |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 220,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1716 |
| Volumen der Tranche | 387,43 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 387,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,17% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,55 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,82% |