LUX MultiManager BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds ist es, eine bessere Performance als die Benchmark bei Wahrung der Standardabweichung der Benchmark zu erzielen. Der Teilfonds setzt zur Erreichung dieses Ziels unterschiedliche Strategien ein. Hierzu gehört die weltweite Anlage von mindestens zwei Dritteln der Vermögenswerte des Teilfonds in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern. Dies umfasst den Erwerb von Kapitalinstrumenten, die Ausnutzung von Credit Spreads zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) sowie die Nutzung von Renditestrukturkurven (credit curves), Zinsstrukturkurven und Wechselkursschwankungen. Der Anlagerahmen unterliegt jedoch bestimmten Rating-Beschränkungen. Dabei können höchstens 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Unternehmensanleihen desselben Emittenten angelegt werden.

Stammdaten

Name LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I Fonds
ISIN LU0253262702
WKN A0LFRM
Fondsgesellschaft Investeringsforeningen BankInvest
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Søren Bertelsen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.09.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2006
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 197,09
Anzahl Fonds der Kategorie 455
Volumen der Tranche 39,88 Mio. EUR
Fondsvolumen 64,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,04%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 2,32%