Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure to predominantly European securitised assets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”).

Stammdaten

Name Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Inc Fonds
ISIN LU2479965670
WKN A3DPAM
Fondsgesellschaft Lumyna Investments Limited
Benchmark Bloomberg Pan Euro Agg Seczd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.06.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,63
Anzahl Fonds der Kategorie 10394
Volumen der Tranche 2,55 Mio. USD
Fondsvolumen 61,59 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,19

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,19%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -0,38%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.