Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek a high level of current income.
Stammdaten
Name | Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund Class I GBP Acc Hedged Fonds |
ISIN | LU2048743103 |
WKN | A2P1RE |
Fondsgesellschaft | Lord Abbett (Ireland) Ltd |
Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Steven F. Rocco, Christopher J. Gizzo, Robert A. Lee, Kearney M. Posner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.03.2020 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.03.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 33.969,43 GBP |
Fondsvolumen | 178,05 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |