Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek a high level of current income. Under normal conditions, the Sub-Fund pursues its investment objective by investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes in floating or adjustable rate instruments and derivatives and other transferable securities that effectively enable the Sub-Fund to achieve a floating rate of income (“Obligations”).

Stammdaten

Name Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund Class I GBP Acc Hedged Fonds
ISIN LU2048743103
WKN A2P1RE
Fondsgesellschaft Lord Abbett (Ireland) Ltd
Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Steven F. Rocco, Christopher J. Gizzo, Robert A. Lee, Kearney M. Posner
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.03.2020
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.03.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,66
Anzahl Fonds der Kategorie 10618
Volumen der Tranche 33.969,43 GBP
Fondsvolumen 192,62 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn