Lombard Odier Funds - Transition Materials IA Fonds
8,73
USD
-0,14
USD
-1,62
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
"Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Stammdaten
| Name | Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) IA Fonds |
| ISIN | LU1581430110 |
| WKN | A2DPH4 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Pellaud, Laurent Joué |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 15.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
| Volumen der Tranche | 1,63 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 127,20 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,92% |