LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities ID Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.

Stammdaten

Name LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) ID Fonds
ISIN LU1598860937
WKN A2JJP2
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ashton Parker, Yannik Zufferey, Nic Hoogewijs, Jérôme Collet, David Perez, Anando Maitra
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.05.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.05.2018
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,99
Anzahl Fonds der Kategorie 1477
Volumen der Tranche 3,85 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25
WE seit Jahresbeginn 2,19%