LO Funds - Swiss Equity NA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The SPI TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities.

Stammdaten

Name LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA Fonds
ISIN LU1079727068
WKN A116PG
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark SIX SPI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Johan Utterman, Fabian Weiderin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.08.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.08.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18,51
Anzahl Fonds der Kategorie 169
Volumen der Tranche 88,01 Mio. CHF
Fonds Volumen 229,11 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 7,54%