LO Funds - Multiadvisers Syst. Hdg Seed IA Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
| Name | LO Funds - Multiadvisers UCITS Syst. Hdg Seed (CHF) IA Fonds |
| ISIN | LU1577894147 |
| WKN | A2DPRG |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fares Jaafar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 30.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.05.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 806,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 274 |
| Volumen der Tranche | 60,18 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 217,91 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,69 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,84% |