LO Funds - High Yield 2023 MA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2023 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity ("Buy Process"). However, the portfolio is monitored/maintained ("Maintain Process") so that the replacement of one or several of these debt securities is triggered in the case of a significant increase in the risk of default and/or relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.

Stammdaten

Name LO Funds - High Yield 2023 MA GBP Fonds
ISIN LU1860469516
WKN A2N4B1
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jérôme Collet, David Perez, Philipp Burckhardt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.10.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.10.2018
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,43
Anzahl Fonds der Kategorie 1507
Volumen der Tranche 364.624,89 GBP
Fonds Volumen 59,20 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 0,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,44%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn
Kopiere 'A2N4B1'
Kopiere 'LU1860469516'
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.