LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Seed ID Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Seed (USD) ID Fonds
ISIN LU2502201465
WKN A3DQ1M
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark JPM JACI Non-Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.08.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.08.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,15
Anzahl Fonds der Kategorie 191
Volumen der Tranche 2,23 Mio. USD
Fondsvolumen 217,16 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,43

Gebühren

Laufende Kosten 0,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,43%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 10,47%