LLB Staatsanleihen I A Fonds

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Anlageziel

Der LLB Staatsanleihen EUR ESG sterbt als Anlageziel ein laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vorderung der Überlegungen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Investmentfonds investiert schwerpunktmäßig, d.h. meistens 51 v.H. des Fondsvermögens, in auf Euro latende Staatsanleihen, gemeinsam mit auf Euro lautende Staatsanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzelheiten, sohin nich indirekt über Investmentfonds oder über Derivate.

Stammdaten

Name LLB Staatsanleihen EUR I A Fonds
ISIN AT0000A1G890
WKN A14XPA
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark JPM EMU
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.09.2015
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2015
Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,98
Anzahl Fonds der Kategorie 559
Volumen der Tranche 904.195,64 EUR
Fonds Volumen 42,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Laufende Kosten 0,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,38%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn -1,98%