LLB Staatsanleihen ESG I A Fonds
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Anlageziel
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG sterbt als Anlageziel ein laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vorderung der Überlegungen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Investmentfonds investiert schwerpunktmäßig, d.h. meistens 51 v.H. des Fondsvermögens, in auf Euro latende Staatsanleihen, gemeinsam mit auf Euro lautende Staatsanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzelheiten, sohin nich indirekt über Investmentfonds oder über Derivate.
Stammdaten
Name | LLB Staatsanleihen EUR ESG I A Fonds |
ISIN | AT0000A1G890 |
WKN | A14XPA |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Benchmark | JPM EMU |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.09.2015 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.09.2015 |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 543 |
Volumen der Tranche | 894.428,80 EUR |
Fondsvolumen | 47,96 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,51% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 0,31% |