LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A Fonds
145,43
USD
+0,02
USD
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average risk adjusted returns with low market volatility by the use of a proprietary trading approach across fixed income based assets. The Investment Manager will allocate the assets of the Sub-Fund either directly or indirectly through UCITS and Other UCIs amongst various categories within the fixed income markets. The Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in units and/or shares of UCITS and/or other UCIs.
Stammdaten
Name | LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A USD Fonds |
ISIN | LU1376832967 |
WKN | A2AHHH |
Fondsgesellschaft | Lake Geneva Investment Partners SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.03.2016 |
Geschäftsjahr | |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.03.2016 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 145,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
Volumen der Tranche | 41,81 Mio. USD |
Fonds Volumen | 243,89 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,02% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 2,22% |